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现金解款单是什么

现金解款单是什么

现金解款单是客户到银行办理现金缴存业务的专用凭证,同时也是银行和客户进行记账的依据。它证明了银行与客户之间发生了资金收付关系,代表了相互间的债权和债务关系的建立,属于银行结算凭证的一种。

现金解款单通常为一式三联或二联,内容包括:

1. 第一联为回单,由银行盖章后退回给存款单位;

2. 第二联为收入凭证,由收款人开户银行作记账凭证;

3. 第三联为附联,作为附件,由银行出纳留底。

办理现金解款单时,单位需填写必要的信息,并将现金与解款单一同交给银行收款员。收款员在清点现金无误后,会在解款单上加盖收款人名章(如果未实行柜员制单位还需加盖复核人名章)和现金收讫章,并将回单联交给解款单位收执。解款单位应妥善保管回单联,并据此进行账务处理

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